Текст заказа
Вакансия компании: ФИНАМ
Создана: 10.11.2026
Регион: Москва
Предполагаемый уровень месячного дохода: не указан
АО «Финам» — успешно работает в брокерском бизнесе с самого зарождения российского финансового рынка. Более трёх десятилетий мы помогаем клиентам достигать инвестиционные цели, постоянно совершенствуя продукты и сервисы. У нас крупнейший центр биржевого образования в России, а наше торговое приложение FinamTrade — неоднократно отмечалось престижными премиями.
Мы усиливаем команду, которая уже сейчас создает будущее российского финтеха, и находимся в поиске амбициозного коллеги
Ключевые задачи:
Ведение учета операций с ПИФ, внутренний учет комбинированных ПИФ (ценные бумаги и др. активы), в том числе:
проведение первичных документов, плановые переоценки, начисление комиссий и вознаграждений;
выплата дохода пайщикам, дополнительные выдачи инвестиционных паев, погашение паев.
Расчет налогов при выплате доходов и погашении паев, предоставление информации и сверка с бухгалтерией итогов расчета;
Сверка СЧА со специализированным депозитарием/регистратором;
Согласование со специализированным депозитарием условий совершения сделок, подписания договоров и соглашений по фондам;
Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности по ПИФ;
Раскрытие информации о сделках, изменений в ПДУ, а также информации о СЧА;
Ведение журналов, регистров внутреннего учета.
Участие в автоматизации учетного ПО.
Наши ожидания:
Высшее/незаконченное высшее экономическое образование;
Опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ от 1 года;
Знание процессов при формировании ПИФ (участие в открытии банковских, брокерских счетов, лицевых счетов и счетов ДЕПО);
Знание процессов прекращения/объединения ПИФ, передачи в другие УК/СД;
Наличие практического опыта ведения учета и сдачи отчетности в Банк России;
Знание программы 1С-Аванкор ПИФ-3 будет преимуществом.
Мы предлагаем:
График 5/2 с 10-19, гибридный формат работы в г. Москва;
Официальное трудоустройство. Кафетерий льгот от компании (ДМС, компенсация фитнеса/обучения/путешествия, скидки и бонусы от партнеров, специальные условия и тарифы на продукты «Финама»);
Наставничество от опытных коллег, которые всегда готовы помочь;
Возможность профессионального роста, обучения и постоянного развития вместе с крутой командой;
Лучшие конференции и мастер-классы за счет компании;
Уютный офис в центре Москвы с зоной отдыха на крыше, кофе-поинтами с ароматным кофе и тренажерным залом;
Запоминающиеся мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, благотворительные активности, прикольные интерактивы в офисе и онлайн, а также много чего еще интересного.