Текст заказа
Вакансия компании: Центральная ППК
Создана: 10.11.2026
Регион: Москва
Предполагаемый уровень месячного дохода: от 188 496 до 188 496 ₽
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) – крупнейший перевозчик пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении России. Сейчас мы находимся в поиске Главного специалиста в Казначейство.
Что понадобится:
Опыт работы в финансовой сфере или казначействе от 3-х лет;
Высшее экономическое образование;
Знания основ бухгалтерского и управленческого учета;
Умение систематизировать и консолидировать большие массивы данных;
Умение формировать сравнительные и аналитические таблицы с написанием выводов о причинах выявленных отклонений;
Знание законодательства в области финансов и договорных отношений;
Навыки взаимодействия с банками и расчётов по кредитам.
Чем предстоит заниматься:
Участвовать в формировании бюджета движения денежных средств;
Готовить ежемесячную отчетность и анализ исполнения бюджета денежных средств, выявлять причины отклонения;
Осуществлять проверку корректности отнесения фактических платежей по статьям движения денежных средств;
Формировать платежный календарь, осуществлять контроль исполнения;
Актуализировать прогноз по движению денежных средств;
Согласовывать заявки на оплату согласно условиям договора, внутренним регламентам, требованиям законодательства, бюджету;
Контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность;
Взаимодействовать с банками по выборке кредитов и размещению временно свободных денежных средств, оформлять документы на получение и погашение кредитов, контролировать остатки лимита кредитных линий;
Оформление всех необходимых документов для проведения операций по казначейским счетам, согласование с Департаментом финансов г. Москвы;
Рассчитывать проценты по кредитам, контролировать своевременную оплату;
Открывать, закрывать банковские счета;
Участвовать в автоматизации процессов казначейских операций.
Мы предлагаем:
Трудоустройство согласно ТК РФ;
Белую заработную плату. Первая выплата не позднее 15 календарных дней с момента трудоустройства;
Индексацию заработной платы;
Профессиональный рост и развитие;
ДМС + стоматология;
Компенсация проезда до работы;
Социальные привилегии и бонусы в рамках профсоюзного соглашения.
Защита интересов работников и контроль выполнения обязательств Коллективного договора со стороны Первичной профсоюзной организации АО "Центральная ППК".